北京雪迪龙科技股份有限公司 可转换公司债券2022年暨第五 ...

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特别提示：

1、“迪龙转债”将于2022年12月27日按面值支付第五年利息，每10张“迪龙转债”（面值1,000元）利息为15.00元（含税）；

2、付息债权注销日：2022年12月26日；

3、除息日：2022年12月27日；

4、付息日：2022年12月27日；

5、“迪龙转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%；

6、“迪龙转债”本次付息的债权注销日为2022年12月26日，凡在2022年12月26日（含）前买入并持有“迪龙转债”的投资者享有本次派发的利息；在2022年12月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2022年12月27日。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行了520万张可转换公司债券（债券简称：“迪龙转债”，债券代码：“128033”）。依据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（（以下简称“《募集阐明书》”）和《北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规则，在“迪龙转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“迪龙转债”2021年12月27日至2022年12月26日期间的付息事项公告如下：

一、“迪龙转债”基本状况

1、可转换公司债券简称：迪龙转债；

2、可转换公司债券代码：128033；

3、可转换公司债券发行量：52,000万元（520万张）；

4、可转换公司债券上市量：52,000万元（520万张）；

5、可转换公司债券上市时间：2018年1月29日；

6、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月27日至2023年12月27日；

7、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年7月3日至2023年12月27日；

8、债券利率：“迪龙转债”票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%；

9、付息的期限和方式

（1）本次付息是“迪龙转债”第五年付息，期间为2021年12月27日至2022年12月26日，票面利率为1.5%。

（2）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B*i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权注销日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（3）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2017年12月27日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内支付当年利息。在付息债权注销日前（包含付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所取得利息收入的对付税项由持有人承担。

10、注销机构：中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）

11、保荐机构：民生证券股份有限公司

12、“迪龙转债”信誉评级：中证鹏元资信评价股份有限公司（曾用名为“鹏元资信评价有限公司”，以下简称“中证鹏元”）对“迪龙转债”发行中止了评级，依据中证鹏元出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券信誉评级讲演》（讲演编号：鹏信评【2017】第Z【240】号02），公司主体长期信誉等级为AA，本次可转换公司债券信誉等级为AA，评级瞻望为稳定。

依据中证鹏元于2018年4月28日出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司2017年可转换公司债券2018年跟踪信誉评级讲演》（讲演编号：鹏信评【2018】跟踪第【153】号01），公司主体长期信誉等级维持AA，本期债券信誉等级维持AA，评级瞻望维持为稳定。

依据中证鹏元于2019年4月25日出具的《北京雪迪龙科技股份有限公司2017年可转换公司债券2019年跟踪信誉评级讲演》（讲演编号：中鹏信评【2019】跟踪第【16】号01），公司主体长期信誉等级维持AA，本期债券信誉等级维持AA，评级瞻望维持为稳定。

依据中证鹏元于2020年5月22日出具的《2017年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信誉评级讲演》（讲演编号：中鹏信评【2020】跟踪第【44】号01），公司主体长期信誉等级维持AA，本期债券信誉等级维持AA，评级瞻望维持为稳定。

依据中证鹏元于2021年6月3日出具的《2017年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级讲演》（讲演编号：中鹏信评【2021】跟踪第【116】号01），公司主体信誉等级维持为AA，本期债券信誉等级维持为AA，评级瞻望维持为稳定。

依据中证鹏元于2022年4月27日出具的《2017年北京雪迪龙科技股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级讲演》（讲演编号：中鹏信评【2022】跟踪第【70】号01），公司主体信誉等级维持为AA，本期债券信誉等级维持为AA，评级瞻望维持为稳定。

二、本次付息计划

依据《募集阐明书》和《上市公告书》的有关规则，本期为“迪龙转债”第五年付息，计息期间为2021年12月27日至2022年12月26日，票面利率为1.5%，每10张“迪龙转债”（面值1,000元）派发利息为人民币15.00元（含税）。

关于“迪龙转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实践每10张派发利息人民币12.00元；关于持有“迪龙转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实践每10张派发利息人民币15.00元；关于持有“迪龙转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息人民币15.00元，其他债券持有者自行交纳债券利息所得税。

三、付息债权注销日、除息日及付息日

依据《募集阐明书》和《上市公告书》有关条款规则，本次可转债付息的债权注销日、除息日及付息日如下：

1、付息债权注销日：2022年12月26日（星期一）

2、除息日：2022年12月27日（星期二）

3、付息日：2022年12月27日（星期二）

四、付息对象

本次付息对象为：截至2022年12月26日（付息债权注销日）下午深圳证券买卖所收市后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注销在册的全体“迪龙转债”持有人。

五、债券付息措施

公司将委托中国结算深圳分公司中止本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，经过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司停业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

在付息债权注销日前（包含付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、关于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的阐明

1、个人交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则，本期债券个人（包含证券投资基金）债券持有者应交纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。依据《国度税务总局关于增强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规则，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时担任代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业交纳公司债券利息所得税的阐明

依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）及《关于持续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年34号）等相关规则，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因而，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包含境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场一切实践联络的债券利息。

3、其他债券持有者交纳公司债券利息所得税的阐明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行交纳。

七、联络方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询地址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地高新三街3号

邮编：102206

咨询电话：010-80735666

传真电话：010-80735777

咨询联络人：杨媛媛

八、备查文件

中国结算深圳分公司确认的有关付息细致时间布置的文件。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○二二年十二月二十一日

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