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金融衍生品买卖理论 关于投资者树立自己的投资理念和战略 有很重要的意义， 那么金融衍生品买卖中 有哪些经典理论值得我们去学习和了解呢？ 蝴 蝶 效 应 上 个世纪70年代，美国一个名叫洛伦兹的气候学家在解释空气系统理论时说，亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动，或许两周后就会惹起美国得克萨斯州的一场龙卷风。 蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变更经过不时放大，对其未来状态会构成极端庞大的差别。有些小事能够懵懂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国度来说是很重要的，就不能懵懂。 0 1 启示： 蝴蝶如何怂恿小小翅膀引发风暴的?在金融衍生品买卖过程中，一个小事情都可能引发一场大的金融衍生品风暴。金融市场常常是有迹可循的，一个小事情或将引发一场大的金融风暴，金融衍生品买卖市场也不例外。
青 蛙 现 象 把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反响十分敏感，就会疾速跳出锅外。假如把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立刻跳出锅外，水温逐步进步的最终结局是青蛙被煮死了，由于等水温高到青蛙无法忍耐时，它曾经来不迭、或者说是没有才干跳出锅外了。 青蛙现象通知我们，一些突变事情，常常容易惹起人们的警惕，而易致人于死地的却是在自我觉得良好的状况下，对实践状况的逐步恶化，没有苏醒的察觉。 0 2 启示与应用： 启示：一些突变事情，常常容易惹起人们的警惕，而易致人于死地的却是在自我觉得良好的状况下，对实践状况的逐步恶化，没有苏醒的察觉。 应用：及时止损才是霸道。不论反向动摇是猛烈还是迟缓，只需背离你自己的做单思绪，就要止损。不然拖下去，死的不是青蛙，而是你的账户。 鳄 鱼 法 则 其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，假如你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你独一的措施就是牺牲一只脚。 0 3 启示： 譬如在股市中，鳄鱼规律就是：当你发现自己的买卖背离了市场的方向，必须立刻止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。 鳄鱼规律特别适用于量化买卖，其买卖系统号称分离了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价钱正向哪个方向移动，它都能让你坚持恰当的买卖方向。
羊 群 效 应 头羊往哪里走，后面的羊就跟着往哪里走。 羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在买卖过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿他人，从而招致他们在某段时期内买卖相同的货币对。 这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的一切分子都遭受损失的时分，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小。况且你很有可能就是跟随，这只是他人的错误判别，你又少了些许自责。 0 4 启示： 反之当群体的决策是对的，但你却由于与其不同的独立判别构成了损失，那心理压力会更大。但买卖者却误解了买卖的真正意义，买卖的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。 手 表 定 律 手表定律是指一个人有一只表时，能够知道往常是几点钟，而当他同时具有两只时却无法肯定。两只表并不能通知一个人更精确的时间，反而会使看表的人失去对精确时间的自信心。 手表定律在企业管理方面给我们一种十分直观的启示，就是对同一个人或同一个组织不能同时采用两种不同的措施，不能同时设置两个不同的目的，以至每一个人不能由两个人来同时指挥，否则将使这个企业或者个人无所适从。 0 5 启示： 当一名普通投资者在买卖时，为了能在汇市中赚钱，他会经过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的究竟是少数。 所以，更多的人会直接选择听专家解说剖析汇市行情。假如有专家买入美圆/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。 但由于不同的专家关于货币对有不同的见地，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹疑来、犹疑去，最终错过了最佳投资机遇。
二 八 定 律 19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多以为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其他80%固然是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只具有20%的社会财富。这种统计的不均衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八规律。 二八规律通知我们，不要平均地剖析、处置和看待问题，企业运营和管理中要抓住关键的少数;要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客户，增强效劳，抵达事半功倍的效果;企业指导人要对工作认真分类剖析，要把主要肉体花在处置主要问题、抓主要项目上。 0 6 启示： 金融衍生品市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的中心缘由其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因而严厉的风险管控才是金融衍生品市场买卖的中心。 |
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