四川省自贡运输机械集团股份有限公司

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-056

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

2022年8月22日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-054

四川省自贡运输机械集团股份

有限公司第四届董事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年8月12日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2022年8月22日上午10点在公司四楼4-2会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》和公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-055

四川省自贡运输机械集团股份

有限公司第四届监事会第八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年8月22日上午11点在公司四楼4-2会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2022年8月12日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

本次会议由公司监事会主席叶茂奇主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了2022年半年度募集资金存放与实际的使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-057

四川省自贡运输机械集团股份

有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,现将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年11月26日止，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。

2021年11月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。

截至2022年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入26,901,528.51元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2022年1月1日起至2022年6月30日止会计期间使用募集资金人民币26,901,528.51元；本年度使用募集资金26,901,528.51元。截至2022年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币497,880,529.48元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年第三届八次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过，并于2020年第三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2019年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合本公司经营需要。本公司于2021年11月15日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异为6,369,712.36元，主要是以下原因：

截至2022年6月30日收到现金管理收益及利息收入共计6,371,080.72元，银行扣手续费支出共计1,368.36元。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况表

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2022年半年度《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2022年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 39,370万元，具体情况如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年6月2日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》、《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。同意以成都工贝智能科技有限公司的名义开设新的募集资金专户，并由公司与成都工贝智能科技有限公司、保荐机构、银行签署募集资金四方监管协议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

公司已于2022年6月完成了《募集资金四方监管协议》的签订并公告 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022年8月22日

附表

募集资金使用情况表

2022年半年度

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 金额单位：人民币元

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