浙江银轮机械股份有限公司 关于2022年第四季度可转换公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002126 股票简称：银轮股份

可转债代码：127037 可转债简称：银轮转债

转股价格：人民币10.69元/股

转股期限：2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）

一、可转换公司债券发行上市情况

1. 可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足7亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

2. 可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2021]669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。

3. 可转换公司债券转股情况

根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）。初始转股价格为10.77元/股。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派0.80元人民币现金（含税），除权除息日为2022年6月27日，银轮转债的转股价格自2022年6月27日起调整为10.69元/股。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度，“银轮转债”因转股减少16,000元（160张），转股数量为1,494股；截止2022年12月30日,“银轮转债”剩余可转债余额为699,504,900元（6,995,049张），累计转股数量46,033股。

截止2022年12月30日,公司股本结构变动情况如下：

四、其他

投资者如需了解银轮转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年6月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0576-83938250进行咨询。

五、备查文件

1. 截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮股份”股本结构表；

2. 截至2022年12月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“银轮转债”股本结构表。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-002

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2022年4月12日召开的第八届董事会第二十一次会议、2022年5月6日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限公司等12家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度310,740万元，具体担保额度明细如下表：

上述内容详见公司于2022年4月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、对外担保进展情况

2022年12月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行签署《最高额保证合同》，合同约定为控股子公司天台银申铝业有限公司融资业务提供担保，担保金额最高不超过4000万元人民币，被担保的主债务发生期间为2022年12月29日至2023年12月28日。同时，公司与该行于2022年9月14日签署的最高额保证合同（编号：ZB8107202200000040）失效。天台银申铝业有限公司其他股东分别按持股比例为本次担保提供了反担保。

上述担保事项与董事会审议的情况一致，本次担保额度在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内。

三、累计对外担保情况

截止本公告日，公司实际为天台银申铝业有限公司签署的有效担保金额累计为7,000万元人民币。

截止本公告日，公司为控股子公司实际已签署的有效担保金额累计为188,826.74万元人民币，占公司2021年度经审计净资产、总资产比例分别为38.74%、15.75%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、备查文件

担保合同

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日

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