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神州数码信息效劳股份有限公司第九届董事会2022年第五次 ...

2023-3-22 16:32| 发布者: 夏梦飞雨| 查看: 157| 评论: 0

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简介：本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。一、董事会会议召开状况神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2022年第五次 ...

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开状况

神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2022年第五次暂时会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于2022年12月21日构成有效决议。本次会议应参会的董事10人，实践参会的董事10人。本次会议的召开契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足本公司（含分公司）消费运营及业务展开的资金需求，董事会同意本公司（含分公司）向相关银行申请不超越人民币36亿元且授信期限不超越三年的综合授信额度，综合授信内容包含但不限于活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信誉证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度最终以各银行实践审批的授信额度为准，细致融资金额将视公司运营资金的实践需求来肯定，以银行与公司实践发作的融资金额为准。本次公司向银行申请综合授信额度事项的受权期限为自董事会审议经过之日起一年内有效。受权期限内，授信额度可循环运用，董事会受权公司管理层或其受权人士依据公司实践需求，在上述授信额度内办理相关业务。

董事会以为，本次公司（含分公司）申请授信额度是为了满足公司消费运营和树立展开的需求，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司展开，契合公司和全体股东的利益。目前公司运营状况良好，本次申请授信不会给公司带来严重财务风险及损伤公司利益。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案经过。

（二）审议经过了《关于估量公司及下属子公司2023年担保额度的议案》；

为进步工作效率，保障公司及分公司、下属控股子公司（包含本公司全资、控股子公司及其分公司）向业务相关方（包含但不限于银行、金融机构及供给商等）申请授信或其他履约义务的顺利完成，依据公司及分公司、下属控股子公司日常运营及资金需求的实践状况，董事会同意估量提供不超越人民币130亿元（含，下同）的担保，包含公司为控股子公司担保、控股子公司之间相互担保及为公司及分公司提供担保等。

上述担保额度包含本次董事会之前正在执行的担保以及之后估量新增的担保。上述担保额度将滚动运用，曾经实行终了、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。为避免重复估量担保额度，本次估量的担保额度经2023年度第一次暂时股东大会审议经过生效后，公司2022年度第一次暂时股东大会审议经过但未运用的担保额度将予以撤销。本次估量的担保额度可运用有效期为公司2023年度第一次暂时股东大会审议经过之日起一年。在上述额度内发作的细致担保事项，公司董事会提请股东大会受权公司董事长或相关业务担任人决议，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次估量担保对象及额度范围之外的担保，公司将依据有关规则另行实行决策程序。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的细致内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于估量公司及下属子公司2023年担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案经过。

（三）审议经过了《关于估量2023年度固定收益类投资及委托理财额度的议案》；

在不影响正常运营及风险可控的前提下，为进步公司及全资子公司、控股子公司自有资金运用效率，合理应用自有资金增加投资收益，稳定和提升公司的竞争力和盈利才干，为公司和股东谋取更多的投资回报，董事会同意公司运用最高额度不超越人民币15亿元（含，下同）的自有资金（不触及运用银行信贷资金）用于固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财（包含公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业机构对其财富中止投资和管理或者置办相关理财富品的行为等），其中固定收益或者承诺保本类投资不超越人民币8亿元，与委托理财额度合计不超越人民币15亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动运用，即任一时点投资余额（含前述投资的收益中止再投资的相关金额、买卖手续费、认购费等）不超越上述额度。上述额度的可运用期限为自董事会审议经过之日起一年，受权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动运用上述投资额度并细致组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。

本次买卖不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组或者借壳，不构成关联买卖。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述事项的细致内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于估量2023年度固定收益类投资及委托理财额度的公告》。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案经过。

（四）审议经过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超越人民币5亿元（含，下同）的财务资助，用于弥补信息系统公司运营所需的活动资金、支付其他与运营直接相关的款项等。在上述额度范围内能够循环滚动运用，即在任一时点资助余额不超越人民币5亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，出借以后额度即行恢复。

本额度可在2023年度第一次暂时股东大会审议经过之日起1年内运用，可依据信息系统公司实践运营状况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超越1年。资金占用费按全国银行间拆借中心发布的贷款基础利率（央行LPR）收取，依据资金实践运用天数结算。信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时期新科实业有限公司以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

公司董事会提请股东大会受权公司运营管理层或其受权人士办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的弥补协议等相关事项。

本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组。公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见。上述事项的细致内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案经过。

（五）审议经过了《关于估量2023年度日常关联买卖额度的议案》；

因展开日常运营活动的需求，董事会同意公司2023年度向关联方销售商品、技术效劳或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公效劳、货运效劳及其它，细致状况如下：

1、估量2023年度与神州数码控股有限公司关联买卖总额不高于人民币26,500万元。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、邢景峰先生逃避表决。议案经过。

2、估量2023年度与神州数码集团股份有限公司关联买卖总额不高于人民币74,000万元。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生逃避表决。议案经过。

3、估量2023年度与北京神州邦邦技术效劳有限公司关联买卖总额不高于人民币36,000万元。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李鸿春先生逃避表决。议案经过。

4、估量2023年度与神州数码融信云技术效劳有限公司关联买卖总额不高于人民币4,600万元。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事李鸿春先生逃避表决。议案经过。

5、估量2023年度与中国南方航空股份有限公司关联买卖总额不高于人民币4,800万元。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生逃避表决。议案经过。

公司独立董事已发表了关联买卖事前认可意见和独立董事意见。上述事项的细致内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度日常关联买卖估量公告》。

本议案第1、2、3项子议案尚需提交公司2023年度第一次暂时股东大会中止审议，关联股东应逃避表决，估量2023年度与神州数码控股有限公司关联买卖事项的关联股东神州数码软件有限公司需逃避表决，估量2023年度与北京神州邦邦技术效劳有限公司关联买卖事项的关联股东李鸿春先生需逃避表决。

（六）审议经过了《关于召开2023年度第一次暂时股东大会的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规则，公司董事会定于2023年1月6日以现场投票与网络投票相分离的方式召开2023年度第一次暂时股东大会。审议如下事项：

1、《关于估量公司及下属子公司2023年担保额度的议案》；

2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

3、《关于估量2023年度日常关联买卖额度的议案》。

（1）2023年度与神州控股的日常关联买卖

（2）2023年度与神州数码的日常关联买卖

（3）2023年度与神州邦邦的日常关联买卖

上述事项的细致内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年度第一次暂时股东大会的通知》。

表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。议案经过。

三、备查文件

1、第九届董事会2022年第五次暂时会议决议；

2、董事会意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息效劳股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2022-118

神州数码信息效劳股份有限公司

关于估量公司及下属子公司

2023年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担个别及连带义务。

特别提示：

1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包含全资、控股子公司及分公司，下同）。

2、担保金额：估量担保总额不超越人民币130亿元。

3、本次估量担保额度并非实践担保金额，实践担保金额尚需以实践签署并发作的担保合同为准。

4、本次估量的对外担保总额超越最近一期经审计净资产100%；本次担保对象中，对资产负债率超越70%的下属控股子公司的担保额度超越上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保状况概述

为进步工作效率，保障公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包含但不限于银行、金融机构及供给商等，下称“业务相关方”）申请授信或其他履约义务的顺利完成，依据公司及分公司、下属控股子公司日常运营及资金需求的实践状况，拟估量提供不超越人民币130亿元（含，下同）的担保，包含公司为控股子公司担保、控股子公司之间相互担保及为公司及分公司提供担保等，实践担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带义务保障担保。

本次估量的担保额度可运用有效期为公司2023年度第一次暂时股东大会审议经过之日起一年。在上述额度内发作的细致担保事项，受权公司董事长或相关业务担任人决议，不再另行召开董事会或股东大会。在超出本次估量担保对象及额度范围之外的担保，公司将依据有关规则另行实行决策程序。

本次担保事项曾经公司第九届董事会2022年第五次暂时会议于2022年12月21日审议经过，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议经过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，本议案尚需提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议批准。

二、细致担保状况

单位：人民币亿元

注：1.本表中资产负债率以被担保方2022年9月30日财务报表数据为准。

2.“截至目前担保余额”列小计金额对担保额度共用的状况中止兼并抵消，招致本表中分项加和有差别。

三、被担保人基本状况

1、被担保人基本状况

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元）

4、被担保人2021年度主要财务数据（单位：万元）

5、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额连带义务保障担保。

2、担保期限：依据每一笔融资的实践发作日期，担保期限以公司及分公司、公司下属控股子公司与业务相关方签署的细致合同为准。

3、担保金额：累计不超越130亿元。

4、其他股东方能否提供担保及担保方式：神州数码信息系统有限公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。

公司在担保额度运用有效期内提供的担保，受权公司董事长或其受权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、本次提供担保事项的目的，是为了统筹各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充沛应用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常运营和业务展开的业务需求，契合公司战略展开目的，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、本次被担保的公司均为公司兼并报表范围内的公司，资信良好，运营状况正常，未发作过逾期无法出借的情形，被担保公司未提供反担保。控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债才干普通，为其担保具有一定的风险。但公司能够充沛了解被担保人的运营状况、决策投资、融资等严重事项，能够控制与监控其资金流向和财务变更状况，能够定期或不定期实施内部审计以防备和控制风险，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规则及《公司章程》相违犯的状况。

3、本次担保对象为公司及分公司、下属控股子公司，其中：下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；南京华苏科技有限公司（公司持有其99.91%的股权）的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。本公司及下属控股子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩展运停业务，有益于公司整体战略目的的完成，未损伤公司及全体股东的整体利益，因而本次授信担保事项具有公平、对等性。

4、公司董事会以为本次担保事项契合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规则，不存在损伤公司及股东利益的状况。

六、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生及方以涵女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

1、本次估量担保额度事项主要为满足公司及分公司、下属控股子公司的融资需求，有助于促进公司及分公司、下属控股子公司筹措资金和资金良性循环，契合其运营展开合理需求。

2、本次担保对象为公司兼并报表范围内的公司，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规则及《公司章程》相违犯的状况。

3、本次担保事项实行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，契合有关法律法规的规则。

4、本公司与下属非全资控股子公司神州数码信息系统有限公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司及其全资子公司提供反担保；神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债才干普通，为其担保具有一定的风险。但为其担保主要是用于该公司进一步扩展运停业务，有利于公司整体战略目的的完成，未损伤公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属兼并报表范围内的控股子公司，担保风险可控。

5、公司与下属控股子公司南京华苏科技有限公司的其他股东之间不存在关联关系，本公司持有其99.91%的股权，其他19位法人或自然人股东合计持有0.09%的股权，其他19位法人或自然人股东未按其持股比例提供相应担保；分离该公司运营状况及资产结构看，其短期偿债才干较高，本次担保风险控制在较低水平，本次授信担保主要是为了该公司进一步扩展运停业务，有利于公司整体战略目的的完成，并没有损伤公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

6、以上担保风险可控，契合公司整体利益，可为股东发明良好回报，故同意本次估量公司及下属子公司2023年担保额度事项，并同意将该事项提交公司2023年度第一次暂时股东大会中止审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司的担保额度总金额为130亿元，截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为86.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的145.70%。公司除与控股子公司相互提供担保及控股子公司相互提供担保外，没有其他任何对外担保事项，且上述担保无任何逾期担保情形，无触及诉讼的担保。

八、备查文件

1、第九届董事会2022年第五次暂时会议决议；

2、董事会意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息效劳股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2022-119

神州数码信息效劳股份有限公司

关于估量2023年度固定收益类投资

及委托理财额度的公告

重要内容提示：

1、投资种类：固定收益或者承诺保本类的投资以及委托理财。

2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超越人民币8亿元，与委托理财合计最高额度不超越人民币15亿元。

3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变更的影响较大，投资收益具有不肯定性，敬请宽广投资者留意投资风险。

一、投资状况概述

1、投资目的：在不影响正常运营及风险可控的前提下，为进步公司及全资子公司、控股子公司自有资金运用效率，合理应用自有资金增加投资收益，稳定和提升公司的竞争力和盈利才干，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资金额：固定收益或者承诺保本类投资不超越人民币8亿元，与委托理财合计最高额度不超越人民币15亿元。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动运用，即任一时点投资余额（含前述投资的收益中止再投资的相关金额、买卖手续费、认购费等）不超越上述额度。上述额度的可运用期限为自董事会审议经过之日起一年。

3、投资方式：固定收益或者承诺保本类的投资以及委托理财，包含公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财富中止投资和管理或者置办相关理财富品的行为等。

4、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司的自有资金，不触及运用募集资金或银行信贷资金。

5、实施方式：受权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动运用上述投资额度并细致组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。

二、实行的审批程序

《关于估量2023年度固定收益类投资及委托理财额度的议案》曾经公司第九届董事会2022年第五次暂时会议于2022年12月21日审议经过，公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见。依据《上市公司严重资产重组管理措施》、《深圳证券买卖所股票上市规则》及《公司章程》的有关规则，本次买卖不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组或者借壳，不构成关联买卖，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险剖析及风险控制措施

1、投资风险

（1）固定收益或者承诺保本类投资风险相对较小，委托理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变更的影响较大，投资收益具有不肯定性，投资可能会遭到各类市场动摇的影响；

（2）公司将依据经济形势以及金融市场的变更适时适量介入，因而投资的实践收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出卖及投资收益的完成遭到相应产品价钱要素影响，需恪守相应买卖结算规则及协议商定，相比于货币资金存在着一定的活动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险和作弊等道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司规范运作》等制度请求中止操作；

（2）公司已制定相应的内控管理制度，对委托理财的审批权限、管理和实施、义务部门和信息披露等方面均作了细致规则，为本次投资的风险控制提供了制度保障；

（3）固定收益或者承诺保本类的投资将选择保险性高、活动性好，风险可控的产品；委托理财将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记载及盈利才干强的合格专业理财机构作为受托方；

（4）必要时可延聘外部具有丰厚投资实战管理阅历的人员为公司投资提供咨询效劳，保障公司在投资前中止严厉、科学的论证，为正确决策提供合理倡议；

（5）依据公司运营资金运用计划，在保障运营正常中止的前提下，合理布置配置投资产品期限；

（6）公司将依据深圳证券买卖所的相关规则，做好相关信息披露和讲演工作。

四、投资对公司的影响

在充沛保障公司及全资子公司、控股子公司日常运营性资金需求、不影响正常运营活动并有效控制风险的前提下中止固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财，有利于进步公司及全资子公司、控股子公司的资金运用效率，增加投资收益，稳定和提升竞争力和盈利才干，为公司和股东谋取更多的投资回报。固定收益或者承诺保本类的投资保险性相对较高，能够提升公司闲置自有资金现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在损伤公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、运营成果产生严重不利影响。

五、公司独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生、方以涵女士认真审议了上述事项并发表了独立意见如下：

1、同意公司及全资子公司、控股子公司在充沛保障公司日常运营性资金需求，不影响公司正常消费运营并有效控制风险的前提下，运用自有资金中止固定收益或者承诺保本类的投资及委托理财；

2、公司及全资子公司、控股子公司目前运营状况正常，财务状况和现金流量良好，运用自有资金中止上述投资能够进步自有资金运用效率，增加投资收益，稳定和提升公司的竞争力和盈利才干，为公司和股东谋取更多的投资回报；

3、身手项决策程序合法合规，且公司已制定真实有效的内控制度及其他内控措施，投资风险能够得到有效控制，同意上述投资事项。

六、备查文件

1、第九届董事会2022年第五次暂时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息效劳股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2022-120

神州数码信息效劳股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

重要内容提示：

1、神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“公司”）为了支持控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）运营展开，满足其运停业务对活动资金周转需求，公司及下属控股子公司拟以自有资金向信息系统公司提供额度为不超越人民币5亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在2023年度第一次暂时股东大会审议经过之日起1年内运用，资金占用费按全国银行间拆借中心发布的贷款基础利率（央行LPR）收取，依据资金实践运用天数结算。

2、身手项曾经公司第九届董事会2022年第五次暂时会议审议经过，尚须提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议。

3、被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债才干普通，但本次财务资助对象为公司兼并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，增强对其运营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金保险。

一、财务资助事项概述

1、公司及下属控股子公司拟以自有资金向信息系统公司提供额度为不超越人民币5亿元的财务资助，用于弥补信息系统公司运营所需的活动资金、支付其他与运营直接相关的款项等。上述额度范围内能够循环滚动运用，即在任一时点资助余额不超越人民币5亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，出借以后额度即行恢复。本额度可在2023年度第一次暂时股东大会审议经过之日起1年内运用，可依据信息系统公司实践运营状况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超越1年。资金占用费率按全国银行间拆借中心发布的贷款基础利率（央行LPR）收取，依据资金实践运用天数结算。

本次资助不会影响公司正常业务展开及资金运用，不属于本所《股票上市规则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规则的不得提供财务资助的情形。

2、信息系统公司的其他两家股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时期新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

3、本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理措施》规则的严重资产重组。上述事项曾经公司第九届董事会2022年第五次暂时会议审议经过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项尚须提交公司2023年度第一次暂时股东大会审议。公司董事会提请股东大会受权公司运营管理层或其受权人士办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的弥补协议等相关事项。

二、被资助对象基本状况

1、公司称号：神州数码信息系统有限公司

2、成立日期：1998年12月25日

3、统一社会信誉代码：91110108700200644E

4、公司类型：有限义务公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼3层101-307

6、法定代表人：李侃遐

7、注册资本：人民币11,000万元

8、主停业务：计算机系统集成；基础软件效劳；应用软件效劳；数据处置；技术开发、技术咨询、技术转让、技术效劳、技术推行；销售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、不连续电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、保险技术防备产品；不连续电源（UPS）、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术效劳；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择运营项目，展开运营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。）

9、股东状况：公司为信息系统公司的间接控股股东，与信息系统公司其他股东不存在关联关系。

10、最近一年的财务状况及运营状况：信息系统公司最近一年经审计的资产总额为133,219万元、负债总额为117,577万元、归属于母公司的一切者权益为15,642万元、停业收入为186,117万元、归属于母公司一切者的净利润为6,673万元、或有事项触及的总额（包含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0万元。信息系统公司资信良好，不是失信被执行人，未发作过财务资助逾期无法出借的情形。2021年度，公司累计向信息系统公司提供了人民币21,200万元的财务资助，截至本公告披露日，公司对信息系统公司提供财务资助余额为零。

三、风险提示及防备措施

被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债才干普通，但本次财务资助对象为公司兼并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，增强对其运营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金保险。目前信息系统公司业务展开状况和财务状况良好，不会给公司带来严重的财务风险。信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时期新科实业有限公司因不细致参与运营管理，未按持股比例提供同等条件的财务资助，但将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常运营产生严重影响。

四、董事会意见

董事会以为，公司及下属控股子公司对信息系统公司提供财务资助系为满足其运营展开的实践需求，保障其正常运营，有利于增强其市场综合竞争力，契合公司未来战略及业务展开目的。公司对信息系统公司未来业务的展开前景看好，且信息系统公司资信良好，未发作过逾期无法出借的情形。本次财务资助资金占用费按全国银行间拆借中心发布的贷款基础利率（央行LPR）收取，依据资金实践运用天数结算，合理公道。信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时期新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息效劳有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。公司将在提供资助的同时，增强对信息系统公司的运营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金保险。因而，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常运营产生严重影响，没有损伤公司及宽广投资者的利益，同意公司及下属控股子公司、全资子公司为信息系统公司提供财务资助。

五、独立董事意见

公司独立董事罗婷女士、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生、王巍先生、方以涵女士本着认真担任的态度、基于独立、客观的判别立场，就公司为控股子公司提供财务资助事项，发表以下独立意见：

经核对，公司本次提供财务资助是在不影响自身正常运营的状况下中止的，系为满足信息系统公司运营展开的实践需求，有利于处置其所需的资金缺口，同时也有利于进步公司整体资金的运用效率，有利于信息系统公司坚持长期、持续、健康的展开。资金占用费定价公道，没有损伤全体股东特别是中小股东的利益。该买卖具有必要性、合理性，且董事会审议的召开程序、决策程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内。因而，我们同意公司及下属控股子公司在不影响消费运营的状况下，以自有资金向信息系统公司提供财务资助，并将本议案提交公司股东大会中止审议。

六、监事会意见

监事会以为，本次公司为信息系统公司提供财务资助事项契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规则，董事会审议经过的决策程序合法有效；公司向信息系统公司提供财务资助风险处于可控范围内并收取资金占用费，有利于信息系统公司增强资金管理，进步公司资金运用效率。本次财务资助不存在损伤公司及全体股东权益的情形，同意该事项。

七、公司累计对外提供财务资助状况

截至本公告披露日，2022年度公司及控股子公司累计对控股子公司提供财务资助金额为14,900万元，财务资助余额为零，不存在对兼并报表外单位提供财务资助的情形，不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

八、备查文件

1、公司第九届董事会2022年第五次暂时会议决议；

2、公司第九届监事会2022年第四次暂时会议决议；

3、董事会意见；

4、独立董事意见；

5、监事会意见。

神州数码信息效劳股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2022-121

神州数码信息效劳股份有限公司

2023年度日常关联买卖估量公告

本公司及董事会全体成员保障信息披露内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常关联买卖基本状况

（一）日常关联买卖概述

神州数码信息效劳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因展开日常运营活动的需求，估量2023年度向关联方销售商品、技术效劳或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公效劳、货运效劳及其它，估量与各关联方发作日常关联买卖总额共计不超越145,900万元。其中，估量2023年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联买卖总额不高于人民币26,500万元、与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联买卖总额不高于人民币74,000万元、与北京神州邦邦技术效劳有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联买卖总额不高于人民币36,000万元、与神州数码融信云技术效劳有限公司（以下简称“融信云”）全年关联买卖总额不高于人民币4,600万元、与中国南方航空集团有限公司（以下简称“南方航空”）全年关联买卖总额不高于人民币4,800万元。

本次日常关联买卖事项曾经公司第九届董事会2022年第五次暂时会议于2022年12月21日审议经过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日常关联买卖逃避表决；董事李鸿春先生对与神州邦邦、融信云的日常关联买卖逃避表决，董事邢景峰先生对与神州控股的日常关联买卖逃避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

上述关联买卖尚需取得公司2023年度第一次暂时股东大会的批准，关联股东需逃避表决，估量2023年度与神州控股的日常关联买卖事项的关联股东神州数码软件有限公司对将逃避表决，估量2023年度与神州邦邦关联买卖事项的关联股东李鸿春先生需逃避表决。

（二）2023年度估量日常关联买卖类别和金额

单位：人民币万元

（三）2021年度日常关联买卖实践发作状况

单位：人民币万元

二、关联人引见和关联关系

（一）神州控股引见和关联关系

1、关联方基本状况

法定股本：港币25,000万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道77-79号富通大廈31楼

主停业务：聪慧城市效劳、聪慧产业链业务、信息技术效劳业务

财务数据：截至2022年6月30日，神州控股停业收入为港币868,175万元、净利润为港币22,173万元，总资产为港币2,855,609万元，净资产为港币976,998万元。

2、与上市公司的关联关系

神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的相关规则，神州控股为本公司的关联法人。

3、履约才干剖析

神州控股作为香港分离买卖所上市公司，不是失信被执行人，运营运转正常，主要财务指标和运营状况良好，以往履约状况良好，不存在履约才干障碍。

（二）神州数码引见和关联关系

1、关联方基本状况

注册资本（工商注销）：659,598,277元

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1

主要办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：郭为

主停业务：（一）计算机硬件及配套零件的研讨、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的装置和维修；自产产品的技术咨询、技术效劳、技术转让；运营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设备的代理销售；销售自产产品；

（二）通讯设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（细致项目另行申报）；在合法取得运用权的土地上从事房地产开发运营。（以上项目法律、行政法规、国务院决议遏止的项目除外，限制的项目须取得答应前方可运营）。

财务数据：截至2022年9月30日，神州数码总资产为人民币3,767,057.34万元、归属于母公司一切者权益为人民币703,419.50万元，年初至2022年9月30日，完成停业收入为人民币8,449,905.86万元、归属于母公司一切者的净利润为人民币68,100.29万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实践控制人，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的相关规则，神州数码为本公司的关联法人。

3、履约才干剖析

神州数码作为深圳证券买卖所上市公司，不是失信被执行人，运营运转正常，运营状况良好，以往履约状况良好，不存在履约才干障碍。

（三）神州邦邦引见和关联关系

1、关联方基本状况

公司称号：北京神州邦邦技术效劳有限公司

注册资本：人民币1,333.3333万元

法定代表人：曹宏屹

成立日期：2018年11月29日

注册地址：北京市延庆区妫水北街5号院3号楼1层101(中关村延庆园)

主停业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术效劳、技术推行；信息系统集效果劳；数据处置；维修计算机和辅助设备、机械设备；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、保险技术防备产品；软件开发；专业化设计效劳；企业管理咨询、商务咨询、教育咨询、公共关系效劳；会议效劳；设计、制造、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；租赁机械设备、休闲文娱用品设备、计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；清洁效劳；市场调查；市政设备管理；检测效劳；电影摄制；翻译效劳；商务代理效劳；版权代理效劳；企业管理；互联网信息效劳；人力资源效劳。（市场主体依法自主选择运营项目，展开运营活动；互联网信息效劳、人力资源效劳以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动；不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。）

财务数据：截至2022年9月30日，神州邦邦总资产为人民币6,146.16万元,净资产为人民币1,379.98万元，年初至2022年9月30日，完成停业收入人民币22,951.85万元，净利润人民币-283.07万元。（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的相关规则，神州邦邦为本公司的关联法人。

3、履约才干剖析

神州邦邦依法存续、运营状况正常，不是失信被执行人，以往履约状况良好，呈现无法正常履约的可能性较小。

（四）南方航空引见和关联关系

1、关联方基本状况

公司称号：中国南方航空股份有限公司

注册资本：人民币1,694,840.3924万元

法定代表人：马须伦

成立日期：1995年3月25日

注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路12号冠昊科技园区一期办公楼三楼301室

主停业务：（1）提供国内、地域和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输效劳；（2）提供通用航空效劳；（3）提供航空器维修效劳；（4）运营国内外航空公司的代理业务；（5）提供航空配餐效劳（仅限分支机构运营）；（6）中止其他航空业务及相关业务，包含为该等业务中止广告宣传；（7）中止其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；航空空中延伸业务；民用航空器机型培训（限分支机构凭答应证运营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理效劳；商品批发批发；健康体检效劳；互联网销售（除销售需求答应的商品）；保险兼业代理业务；国内贸易代理；专业设计效劳；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制造；广揭露布；广告设计、代理；互联网数据效劳；互联网信息效劳；信息系统集效果劳；物联网技术效劳；社会经济咨询效劳；信息技术咨询效劳；信息咨询效劳（不含答应类信息咨询效劳)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准前方可展开运营活动)

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，南方航空总资产为人民币309,974百万元，归属于母公司一切者权益为人民币51,595百万元，年初至2022年9月30日，完成停业收入为人民币70,161百万元、归属于母公司一切者的净利润为人民币-17,587百万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为南方航空的独立董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的相关规则，南方航空为本公司的关联法人。

3、履约才干剖析

南方航空为上交所主板（600029）、港股（01055）、纽约证券买卖所（ZNH）上市公司，不是失信被执行人，南方航空信誉良好，具备良好的履约才干。

（五）融信云引见和关联关系

1、关联方基本状况公司

称号：神州数码融信云技术效劳有限公司

注册资本：108,194,712元

法定代表人：刘盛蕤

成立日期：2015年5月21日

注册地址：北京市海淀区马连洼北路138号院1号楼6层619

主停业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术效劳;基础软件效劳;应用软件效劳;数据处置(数据处置中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);云平台效劳;云基础设备效劳;云软件效劳;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融学问流程外包;动漫设计;项目投资;经济贸易咨询;投资管理;设计、制造、代理、发布广告;销售计算机软硬件及辅助设备;运营电信业务。(市场主体依法自主选择运营项目,展开运营活动;运营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容展开运营活动;不得从事国度和本市产业政策遏止和限制类项目的运营活动。)

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，融信云总资产为人民币31,945.82万元，净资产为人民币18,639.10万元；年初至2022年9月30日，完成停业收入人民币11,813.14万元，净利润人民币678.33万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事李鸿春先生为融信云的董事，副总裁张云飞女士在过去12个月内曾为融信云的董事，依据《深圳证券买卖所股票上市规则》的相关规则，融信云为本公司的关联法人。

3、履约才干剖析

融信云依法存续、运营状况正常，以往履约状况良好，呈现无法正常履约的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常运营关联买卖主要是公司向关联方销售商品、技术效劳或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公效劳、货运效劳及其它,关联买卖遵照公开、公平、公正的准绳，并依据自愿、对等、互惠互利的准绳中止买卖，定价以市场价钱为基础，遵照公平合理的定价准绳，细致执行时，分离数量、付款条件、结算方式等，由双方协商肯定买卖价钱。

四、关联买卖目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联买卖系公司从事日常运营活动所需，充沛应用关联方具有的资源为本公司的运营效劳，有助于公司日常运停业务的持续、稳定运转，同时获取公道合理收益。

2、公司与关联方之间的日常关联买卖属于正常的商业买卖行为，定价遵照公平、公正、公开的市场化准绳，买卖过程透明，具备公道性，不会损伤公司和中小股东利益，契合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，估量此类关联买卖将持续。日常关联买卖的实施不会招致公司主要业务对关联人构成严重依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司拟审议的2023年度日常关联买卖估量事项系基于公司业务展开及正常运营需求而发作，且买卖定价遵照客观、公平、公道的准绳，相关业务的展开有利于公司的久远展开，不存在损伤公司和中小股东利益的状况，也不存在因关联买卖而在业务上对关联方构成依赖的情形。董事会审议此项议案时，关联董事应按规则逃避表决。同意将公司2023年度估量日常关联买卖估量事项提交公司董事会中止审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司2021年度已发作的日常关联买卖均为公司正常运停业务所需的买卖，买卖事项契合市场准绳行情及公司实践状况，契合公司运营和展开战略请求，契合法律法规的规则。买卖定价公道合理，契合公司的久远利益和展开战略请求，契合法律法规的规则；公司对2021年度日常关联买卖实践实行状况与估量存在差别的阐明契合市场行情和公司的实践状况，具有合理性，该等差别的呈现是不会对公司消费运营产生严重影响，不存在损伤公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司与关联方估量的2023年度日常关联买卖均属公司正常业务所需，有必要性及合理性，将依照市场化准绳定价并签署合同，买卖定价公道合理，契合公司的久远利益和展开战略请求，有利于资源的合理应用。上述关联买卖行为不会招致公司对关联方的构成依赖，不会影响公司的独立性；董事会表决时关联董事已逃避表决，决策程序及过程合法有效，没有发现损伤公司及中小股东利益的情形；同意公司本次估量2023年度日常关联买卖的事项，同意将该议案提交公司2023年度第一次暂时股东大会中止审议。

六、备查文件

1、第九届董事会2022年第五次暂时会议决议；

2、第九届监事会2022年第四次暂时会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

神州数码信息效劳股份有限公司董事会

2022年12月22日

证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2022-122

神州数码信息效劳股份有限公司

关于召开2023年度第一次

暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。